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前4月96%债基上涨 工银可转债债券涨11%

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祖国经济(Economy)网首都5月10日讯 (记者 康博) 今年(This Year)以来,剔除净值异动的债券型基金后,在5842只有可比业绩的债基中,截至4月30日收盘,前4月共有5615只股基达成业绩上涨,占比96%,205只下跌,22只持平。 

工银可转债债券以11.34%涨幅位居前4月债基第一名,今年(This Year)一季报显示,其债券和股票资产分别占基金总资产的61.55%和36.79%,其中绝大部分债券资产为可转债,其次为国债,包括浙22转债、南航转债、苏租转债、百洋转债、23国债16,而前十大重仓股为春秋航空、祖国国航、祖国东航、南方航空、迈瑞医疗、开立医疗、贵州茅台、吉祥航空、普门科技(Technology)、浩洋股份(Stock)。 

该基金的现任基金经理为黄诗原,资料显示,黄诗原2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。2021年9月6日担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2021年9月6日至2023年1月13日担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月3日担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。 

西部利得鑫泓增强债券A、西部利得鑫泓增强债券C的涨幅紧随其后,分别为9.89%、9.26%。与工银可转债不同的是,西部利得鑫泓增强债券在今年(This Year)一季度重仓持有24国债02、23国债24,仅有的几只持股为立讯精密、赤峰黄金、应流股份(Stock)、祖国黄金、湖北能源、祖国移动、海康威视、中金黄金。 

除此之外,前4月涨幅超过7%的债基还包括新华丰利债券A、新华丰利债券C、江信祺福A、江信祺福C、工银瑞盈18个月定开债券、汇添富添添乐双盈债券A、汇添富添添乐双盈债券C、民生加银转债优选A、民生加银转债优选C、博时信用债券A/B、30年国债ETF、博时信用债券C。 

纵观一季度的资产分配情况,新华丰利债券、江信祺福、汇添富添添乐双盈债券、鹏扬中债-30年期国债ETF均重仓国债,其余几只基金则以转债为主。 

从跌幅榜看,前4月仅有15只债基跌幅超过5%,跌幅靠前的前海开源可转债债券、上银可转债精选债券C、上银可转债精选债券A、东方可转债债券C、东方可转债债券A、前海开源鼎裕债券C、前海开源鼎裕债券A分别下跌了7.73%、6.23%、6.14%、5.94%、5.82%、5.82%、5.72%。 

前海开源可转债在今年(This Year)一季度的前五大持仓债券为杭银转债、温氏转债、中信转债、南航转债、宙邦转债,持股有祖国银行、建设银行、招商银行、工商银行。 

上银可转债精选一季度的前五大持仓债券为武进转债、华宏转债、国光转债、纽泰转债、聚合转债。数据显示,该基金成立于2022年5月20日,截至今年(This Year)5月8日的累计收益率为-16.20%。现任基金经理马小东曾任上海博道投资分析师、博道基金分析师、申万菱信基金研究员、上银基金高级研究员等职务,担任公募基金经理时间不足1年,而该基金的前任基金经理,固定收益部副总监蔡唯峰的资料显示,其历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师、申银万国期货研究所高级分析师、上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理、中银基金专户投资经理等职务,但管理公募基金的累计时间仅有3年。 

2024年前4月债券型基金涨跌幅前100名

数据来源:同花顺(规模截止日期:2024年3月31日)

(责任编辑:关婧)



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